一、应用场景
批单报销,可用于当公司员工申请费用报销时,可以将费用申请批量添加,并由Boss做统一做报销处理。不需要再由审批人逐条操作费用审批,再报销。可简化报销流程。
目前,PC端和app端(快目标app)均支持批单报销功能,以下为PC端操作为例做功能说明。
二、权限
新建权限
CRM用户均有批单报销新建权限。
若要创建出差费用报销批单,需要有打天下功能模块权限。
编辑权限
- 批单报销申请人对数据有查看、编辑、删除权限。
- 上级可对下级提交的批单有查看、编辑、删除权限。
报销权限
提交的批单报销由Boss或财务权限的人员做统一报销处理。
三、批单新建
说明:新建批单报销时,需注意:
- 批单报销支持变更申请人,即申请人可以进行选择,且申请人只允许选择1人。
- 批单报销中的编号是唯一的,不支持编号重复,若重复,则提示编号重复,新建失败。
入口
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全功能--批单报销,单击进入批单报销列表
新建批单
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列表右上角,新建批单
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申请人默认创建者,可以选择其他人 ;编号是唯一的,不可重复
批单审批
开启批单审批功能后,新建的批单可申请审批。
1.在列表中提交审批
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在批单报销列表申请审批
2.在批单报销视图中申请审批
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批单报销视图---右上角 提交审批
四、批单下添加费用明细
添加费用明细
说明:
- 由出差生成的批单或者批单一开始走审批或报销流程,不允许追加费用明细(无加费用明细按钮)
- 在批单下添加费用明细时,费用经手人与批单申请人保持一致
- 费用明细增加:人数、发票类型、发票税率 三个字段。
- 已经提交审批的批单报销无法新增、编辑、删除费用明细
点击列表中申请人,进入批单报销视图界面
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添加费用明细,或者批量选择已有费用明细。
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在视图下方添加费用明细或者选择已有明细
添加费用明细
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按照模板填充费用信息,保存
选择已有明细
显示与批单中申请人一致的经手人的销售费用列表
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勾选费用明细,执行
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批单中费用明细列表
编辑费用明细
进入批单报销视图,可看到已添加的费用明细数据。
数据所有者及其上级可操作费用明细的编辑。
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列表右侧,编辑
注意:
1. 批单下新建的费用明细在费用明细列表不允许编辑和删除,只能在批单视图中操作
2.批单下已有费用报销,所有费用明细不允许编辑、删除和移除。
删除费用明细
进入批单报销视图,可看到已添加的费用明细数据。数据所有者及其上级可操作费用明细的删除或者移除。
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在批单中添加的费用明细,可操作删除
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已有明细在列表右侧,移除
注:通过PC端选择已有明细入口加入的费用明细,可以操作移除。
提交审批后的费用明细
当批单报销开启审批功能,批单报销可申请审批。
批单报销提交审批后,批单内费用明细都不可操作新增、编辑、删除。
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提交审批的批单,无新建、编辑、删除及移除按钮
五、出差生成批单报销
需在app端操作出差,及创建出差费用,由出差费用生成批单报销单。
注意:
- 状态为出差完成的出差,可生成批单报销。有出差申请人操作,其他人不可操作。
- 生成批单报销时,批单的申请人跟出差的申请人保持一致,不可变更。
- 当出差产生的费用流水从批单报销中移除时,出差可再次生成批单报销。
- 当出差中无费用流水需要报销时,不显示生成批单报销按钮。
新建出差申请
可在PC端或app端创建出差申请单电脑
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PC端创建出差申请单入口
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app端(快目标app)创建出差申请单入口
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右上角--加号新建
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填写出差申请内容,保存
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还未操作出差的申请单
app端--开始出差后,新建出差费用
打开出差申请,开始出差
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点击界面下方--开始出差
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添加出差费用添加
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填写费用明细内容
app端--结束出差,出差费用生成批单报销
结束出差后,生成批单报销
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界面下方,点击结束出差
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点击右下方--生成批单报销
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生成批单,申请人不可变更
在批单报销中,可查看批单报销列表和报销结果
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单击更多,进入全功能列表列表
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列表下方,单击进入批单报销
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单击查看批单报销状态
开启审批后,出差费用生成批单报销后提交审批
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在列表中提交批单审批
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在视图中提交批单审批
出差费用再次生成批单报销
出差费用生成批单报销后,可以在批单中移除费用明细。移除后,可回到出差界面,将移除的费用再次生成批单报销。
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生成批单报销
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生成后在PC端显示的批单报销
打开批单报销,将其中一项明细移除
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移除费用明细
回到出差表中,被移除的费用可以再次生成批单报销
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点击生成批单报销
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保存批单报销记录
被移除的明细又生成一条批单报销
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批单报销列表
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批单报销费用明细显示
六、批单编辑
- 批单下已有费用报销,批单不允许编辑
- 批量下已有费用明细但未报销,除申请人字段外,其他字段均可编辑。
- 批单下无费用明细,字段均可编辑。
- 批单提交审批后,批单不允许编辑。
编辑入口:在批单报销列表和批单报销视图均有编辑入口
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列表中编辑入口
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右上角,视图中的编辑入口
若批单报销下已有未报销的费用明细,申请人不允许修改
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修改申请人时,弹出提醒
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已经报销的批单,无编辑入口
批单提交审批后,批单内容无法修改。只有当批单审批同意之后,可操作报销。
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提交审批后,批单无编辑、删除按钮
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提交审批后,批单内费用明细不可操作新建、编辑、删除及移除操作
批单审批同意,可操作报销,及查看审批
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审批同意后,可操作报销
撤销审批
批单审批同意后,批单及明细出现问题需要撤销,可由boss操作撤销审批。撤销后,由审批人重新审批。
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列表中撤销审批
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视图中撤销审批
否决审批
批单被审批人否决后,可由申请人在原批单编辑重新发起审批申请
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在列表中重新提交审批
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在视图中重新编辑提交审批
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编辑重新提交审批,恢复到未提交状态
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可重新编辑后再次提交审批
七、批单删除
- 批单下已有费用报销,不允许删除。
- 批单已经提交审批,不允许删除。
- 批单下有费用明细,虽未报销,也不允许删除。
- 批单下无费用明细,可操作删除
批单删除入口
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列表右侧,删除按钮
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批单视图,右上角删除
若批单下已有未报销费用明细,不允许删除批单。或者将批单下的费用明细删除后,再执行删除批单报销
![](https://saas.bk-cdn.com/dfa2a94d-8e5a-4d81-bd49-25e3bdbe28e8/image1584513011517.png)
先删除批下的费用明细,再删除批单
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已提交审批的批单无删除按钮,不可删除
八、批单导出、打印
列表导出、打印
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1.列表打印 2.列表导出
批单视图打印
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列表中打印
![](https://saas.bk-cdn.com/dfa2a94d-8e5a-4d81-bd49-25e3bdbe28e8/image1586332279389.png)
进入视图,右上角 打印
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